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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 164 055.00 | 152 861.00 | 11 194.00 | 164 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 3 340.00 | 226.00 | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 402.00 | 72 258.00 | 34 144.00 | 106 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BF Prêts | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 899.00 | 232 804.00 | 152 095.00 | 384 899.00 |
BT Marchandises | 204 349.00 | | 204 349.00 | 204 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BZ Autres créances | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
CF Disponibilités | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 867.00 | | 286 867.00 | 286 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 766.00 | 232 804.00 | 438 961.00 | 671 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 794.00 | | | 234 794.00 |
DH Report à nouveau | -60 963.00 | | | -60 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
DL TOTAL (I) | 213 251.00 | | | 213 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 760.00 | | | 84 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
EA Autres dettes | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 711.00 | | | 225 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 961.00 | | | 438 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 852.00 | | | 183 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 805.00 | | 2 949.00 | 385 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 854.00 | 384 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 854.00 | 274 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 929.00 | | 2 949.00 | 274 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 185.00 | 7 474.00 | 3 854.00 | 229 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 841.00 | 7 474.00 | 3 854.00 | 224 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 082.00 | 48 333.00 | 20 749.00 | 69 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 645.00 | 12 409.00 | 8 236.00 | 20 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UP Prêts | 428.00 | | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 500.00 | 2 370.00 | 6 130.00 | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 84 760.00 | 84 320.00 | 440.00 | 84 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VP Divers | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 274.00 | 2 970.00 | 6 303.00 | 9 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 369.00 | 44 026.00 | 2 343.00 | 46 369.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 711.00 | 183 852.00 | 41 858.00 | 225 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
ST Autres comptes | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 825.00 | | | 100 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 723.00 | | | 140 723.00 |