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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 87 430.00 | 84 776.00 | 2 655.00 | 87 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 678.00 | 743 463.00 | 122 215.00 | 865 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 381.00 | 98 748.00 | 21 633.00 | 120 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 540.00 | | 129 540.00 | 129 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 782.00 | 930 604.00 | 285 178.00 | 1 215 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 021.00 | | 472 021.00 | 472 021.00 |
BT Marchandises | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BZ Autres créances | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
CF Disponibilités | 65 076.00 | | 65 076.00 | 65 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 673.00 | | 603 673.00 | 603 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 455.00 | 930 604.00 | 888 851.00 | 1 819 455.00 |
CU Autres participations | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
DH Report à nouveau | -168 062.00 | -177 157.00 | | -168 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 895.00 | 9 095.00 | | -52 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 695.00 | 31 445.00 | | 87 695.00 |
DL TOTAL (I) | -34 865.00 | -38 219.00 | | -34 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 719.00 | 403 511.00 | | 498 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 396.00 | 334 927.00 | | 343 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 643.00 | 26 558.00 | | 36 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 186.00 | 65 387.00 | | 43 186.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 715.00 | 830 383.00 | | 923 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 851.00 | 792 164.00 | | 888 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 666.00 | | | 674 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 102.00 | | | 171 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 683.00 | | 251 600.00 | 1 016 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 501.00 | 5 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 501.00 | 1 215 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 858.00 | | 2 808.00 | 3 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 884.00 | | 240 908.00 | 962 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 941.00 | | 7 884.00 | 49 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 231.00 | 162 373.00 | | 768 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 2 808.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 422.00 | 159 565.00 | | 767 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VC Groupe et associés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 719.00 | 249 669.00 | 235 611.00 | 498 719.00 |
VI Groupe et associés | 343 144.00 | 343 144.00 | | 343 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 540.00 | | | 129 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 022.00 | | | 81 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
VW T.V.A. | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 715.00 | 674 666.00 | 235 611.00 | 923 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
ST Autres comptes | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
YT Sous‐traitance | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 093.00 | | | 133 093.00 |