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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 632.00 | 35 214.00 | 54 418.00 | 89 632.00 |
BZ Autres créances | 514 674.00 | | 514 674.00 | 514 674.00 |
CF Disponibilités | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 019.00 | 35 214.00 | 656 805.00 | 692 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 136.00 | 35 331.00 | 656 805.00 | 692 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 415.00 | 152 415.00 | | 152 415.00 |
DH Report à nouveau | -80 361.00 | -89 979.00 | | -80 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 619.00 | 9 618.00 | | 189 619.00 |
DL TOTAL (I) | 270 057.00 | 80 438.00 | | 270 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 510.00 | 41 017.00 | | 76 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 819.00 | 126 252.00 | | 125 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 054.00 | 146 328.00 | | 171 054.00 |
EA Autres dettes | 13 364.00 | 26 734.00 | | 13 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 747.00 | 489 164.00 | | 386 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 805.00 | 569 603.00 | | 656 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 747.00 | 462 922.00 | | 386 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 186.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 799.00 | | 13 317.00 | 543 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 998.00 | 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 798.00 | 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 599.00 | | 13 317.00 | 522 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 593.00 | 23 294.00 | 484 770.00 | 461 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 2 067.00 | 5 815.00 | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 845.00 | 21 227.00 | 478 954.00 | 457 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 131.00 | 35 214.00 | 14 131.00 | 14 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 092.00 | 35 214.00 | 18 092.00 | 18 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 092.00 | 35 214.00 | 18 092.00 | 18 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 214.00 | 14 131.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 819.00 | 125 819.00 | | 125 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VC Groupe et associés | 92 897.00 | | | 92 897.00 |
VI Groupe et associés | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960.00 | | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
VP Divers | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 116.00 | | | 406 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 306.00 | 604 306.00 | | 604 306.00 |
VW T.V.A. | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 747.00 | 386 747.00 | | 386 747.00 |