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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 451.00 | 9 966.00 | 485.00 | 10 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 844.00 | 98 429.00 | 38 416.00 | 136 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 766.00 | 457 619.00 | 89 146.00 | 546 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 570.00 | 566 014.00 | 157 555.00 | 723 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 085.00 | 7 116.00 | 1 099 968.00 | 1 107 085.00 |
BZ Autres créances | 255 999.00 | | 255 999.00 | 255 999.00 |
CF Disponibilités | 942 578.00 | | 942 578.00 | 942 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 349.00 | 7 116.00 | 2 394 233.00 | 2 401 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 919.00 | 573 131.00 | 2 551 788.00 | 3 124 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 74 159.00 | 1 572.00 | | 74 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 680.00 | 202 587.00 | | 315 680.00 |
DL TOTAL (I) | 697 839.00 | 512 159.00 | | 697 839.00 |
DP Provisions pour risques | 121 023.00 | 106 126.00 | | 121 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 023.00 | 106 126.00 | | 121 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 956.00 | 50 892.00 | | 158 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 134.00 | 260 128.00 | | 273 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 903.00 | 429 425.00 | | 567 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 932.00 | 595 205.00 | | 732 932.00 |
EA Autres dettes | | 19 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 732 926.00 | 1 355 502.00 | | 1 732 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 788.00 | 1 973 786.00 | | 2 551 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 879.00 | 1 330 333.00 | | 1 704 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 393.00 | | 93 219.00 | 644 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 042.00 | 723 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 042.00 | 683 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 697.00 | | 92 955.00 | 604 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 245.00 | | 264.00 | 29 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 579.00 | 34 909.00 | 4 474.00 | 535 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 389.00 | 1 578.00 | | 8 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 191.00 | 33 332.00 | 4 474.00 | 527 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 126.00 | 14 897.00 | | 106 126.00 |
6T Sur comptes clients | 5 414.00 | 1 702.00 | | 5 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 414.00 | 1 702.00 | | 5 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 540.00 | 16 599.00 | | 111 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 903.00 | 567 903.00 | | 567 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 880.00 | 235 880.00 | | 235 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 488.00 | 115 488.00 | | 115 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 334.00 | 100 334.00 | | 100 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 560.00 | 1 096 560.00 | | 1 096 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VB T. V. A. | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 427.00 | 33 380.00 | 28 047.00 | 61 427.00 |
VI Groupe et associés | 273 134.00 | 273 134.00 | | 273 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 242.00 | 158 242.00 | | 158 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 160.00 | 1 452 160.00 | | 1 452 160.00 |
VW T.V.A. | 232 533.00 | 232 533.00 | | 232 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 926.00 | 1 704 879.00 | 28 047.00 | 1 732 926.00 |