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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 860.00 | 13 768.00 | 92.00 | 13 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 232.00 | 33 140.00 | 92.00 | 33 232.00 |
BT Marchandises | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 886.00 | 70 672.00 | 1 965 214.00 | 2 035 886.00 |
BZ Autres créances | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CF Disponibilités | 1 134 099.00 | | 1 134 099.00 | 1 134 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 167.00 | 70 672.00 | 3 149 495.00 | 3 220 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 399.00 | 103 812.00 | 3 149 587.00 | 3 253 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 48 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 5 176.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 256.00 | | |
DH Report à nouveau | -843 248.00 | 463 538.00 | | -843 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 425.00 | 50 942.00 | | -12 425.00 |
DL TOTAL (I) | -855 673.00 | 571 412.00 | | -855 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 345.00 | 1 414 660.00 | | 1 500 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 325.00 | 160 174.00 | | 65 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 742.00 | 598 248.00 | | 596 742.00 |
EA Autres dettes | | 15 199.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 842 848.00 | 1 826 617.00 | | 1 842 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 260.00 | 4 014 898.00 | | 4 005 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 587.00 | 3 171 650.00 | | 3 149 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 495.00 | 5 703.00 | 20 198.00 | 14 495.00 |
FG Production vendue services | 2 321 619.00 | | 2 321 619.00 | 2 321 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 114.00 | 5 703.00 | 2 341 817.00 | 2 336 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 860.00 | |
GE Autres charges | | | 12 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 931.00 | 2 341 575.00 | | 2 366 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 256.00 | 2 270 823.00 | | 2 267 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 527.00 | 70 604.00 | | 99 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 312.00 | 470.00 | 18 641.00 | 51 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 312.00 | 470.00 | 18 641.00 | 51 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 312.00 | 470.00 | 18 641.00 | 51 312.00 |
6T Sur comptes clients | 65 492.00 | 25 860.00 | 20 680.00 | 65 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 804.00 | 26 330.00 | 39 321.00 | 116 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 804.00 | 26 330.00 | 39 321.00 | 116 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 741.00 | 596 741.00 | | 596 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 842 848.00 | 1 842 848.00 | | 1 842 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068 481.00 | 2 068 481.00 | | 2 068 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 481.00 | 2 068 481.00 | | 2 068 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 913.00 | 2 504 913.00 | | 2 504 913.00 |