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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AH Fonds commercial | 127 783.00 | | 127 783.00 | 127 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 403.00 | 331 976.00 | 107 428.00 | 439 403.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 338 389.00 | | 338 389.00 | 338 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 178.00 | 334 854.00 | 599 324.00 | 934 178.00 |
BT Marchandises | 472 417.00 | 190 036.00 | 282 381.00 | 472 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BZ Autres créances | 220 747.00 | | 220 747.00 | 220 747.00 |
CF Disponibilités | 209 349.00 | | 209 349.00 | 209 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 539.00 | 190 036.00 | 717 503.00 | 907 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 717.00 | 524 890.00 | 1 316 827.00 | 1 841 717.00 |
CU Autres participations | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 637 000.00 | 564 000.00 | | 637 000.00 |
DH Report à nouveau | 492.00 | -11 119.00 | | 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 251.00 | 84 610.00 | | 20 251.00 |
DL TOTAL (I) | 725 942.00 | 705 691.00 | | 725 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 876.00 | 252 880.00 | | 247 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 817.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 847.00 | 35 869.00 | | 41 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 462.00 | 188 102.00 | | 190 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 325.00 | 70 670.00 | | 107 325.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | 5 091.00 | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 884.00 | 553 429.00 | | 590 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 827.00 | 1 259 120.00 | | 1 316 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 253.00 | | 909 253.00 | 909 253.00 |
FG Production vendue services | 111 199.00 | | 111 199.00 | 111 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 452.00 | | 1 020 452.00 | 1 020 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 036.00 | |
GE Autres charges | | | 33 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 647.00 | 4 764.00 | | 5 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 647.00 | 4 764.00 | | 5 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | 16 537.00 | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 16 537.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 163.00 | -11 773.00 | | 3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 191.00 | | 3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 910.00 | 1 106 431.00 | | 1 252 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 659.00 | 1 021 820.00 | | 1 232 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 251.00 | 84 610.00 | | 20 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 259.00 | 16 849.00 | 14 253.00 | 332 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 380.00 | 16 849.00 | 14 253.00 | 329 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 313.00 | 190 036.00 | 196 313.00 | 196 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 313.00 | 190 036.00 | 196 313.00 | 196 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 313.00 | 190 036.00 | 196 313.00 | 196 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 462.00 | 190 462.00 | | 190 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 325.00 | 107 325.00 | | 107 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 074.00 | | 357 074.00 | 357 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 875.00 | 63 430.00 | 184 445.00 | 247 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 773.00 | 225 773.00 | | 225 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 848.00 | 225 773.00 | 357 074.00 | 582 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 037.00 | 364 592.00 | 184 445.00 | 549 037.00 |