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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 859.00 | 293 381.00 | 107 478.00 | 400 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 220 913.00 | 165 299.00 | 55 614.00 | 220 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 365.00 | 95.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 426.00 | 240 240.00 | 81 186.00 | 321 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 011.00 | 700 286.00 | 689 726.00 | 1 390 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 392.00 | | 131 392.00 | 131 392.00 |
BZ Autres créances | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
CF Disponibilités | 981 677.00 | | 981 677.00 | 981 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 722.00 | | 1 200 722.00 | 1 200 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 733.00 | 700 286.00 | 1 890 447.00 | 2 590 733.00 |
CU Autres participations | 445 353.00 | | 445 353.00 | 445 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
DG Autres réserves | 154 091.00 | 505 146.00 | | 154 091.00 |
DH Report à nouveau | | 440 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 148.00 | 8 397.00 | | 964 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 951.00 | 1 017 823.00 | | 1 181 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 321.00 | 56 277.00 | | 82 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 438.00 | 99 187.00 | | 183 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 144.00 | 107 030.00 | | 107 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 015.00 | 154 891.00 | | 281 015.00 |
EA Autres dettes | 52 940.00 | 14 544.00 | | 52 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 496.00 | 431 929.00 | | 708 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 447.00 | 1 449 752.00 | | 1 890 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 737.00 | 404 374.00 | | 670 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 207 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 207 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 200.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 893.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 61.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 877.00 | 2 612.00 | | 8 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 883.00 | 2 673.00 | | 8 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 883.00 | 13 404.00 | | -8 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 454.00 | 1 255 956.00 | | 2 425 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 306.00 | 1 247 559.00 | | 1 461 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 148.00 | 8 397.00 | | 964 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 872.00 | | 51 189.00 | 387 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 139.00 | | 23 669.00 | 539 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 353.00 | | | 445 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 886.00 | 141 077.00 | 28 678.00 | 587 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 179.00 | 71 871.00 | 9 669.00 | 231 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 708.00 | 69 206.00 | 19 009.00 | 356 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 144.00 | 107 144.00 | | 107 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 015.00 | 281 015.00 | | 281 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 131 392.00 | 131 392.00 | | 131 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 585.00 | 43 826.00 | 37 759.00 | 81 585.00 |
VI Groupe et associés | 183 438.00 | 183 438.00 | | 183 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 145.00 | 34 374.00 | 6 771.00 | 41 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 044.00 | 212 273.00 | 6 771.00 | 219 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 496.00 | 670 737.00 | 37 759.00 | 708 496.00 |