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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 2 825.00 | 2 825.00 | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 254 495.00 | | 254 495.00 | 254 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 904.00 | 50 137.00 | 66 767.00 | 116 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 224.00 | 63 837.00 | 341 387.00 | 405 224.00 |
BT Marchandises | 446 563.00 | | 446 563.00 | 446 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 980.00 | 45 570.00 | 313 410.00 | 358 980.00 |
BZ Autres créances | 94 547.00 | | 94 547.00 | 94 547.00 |
CF Disponibilités | 114 379.00 | | 114 379.00 | 114 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 928.00 | 45 570.00 | 1 006 358.00 | 1 051 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 152.00 | 109 407.00 | 1 347 745.00 | 1 457 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
DG Autres réserves | 523 818.00 | 479 706.00 | | 523 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 666.00 | 44 112.00 | | 26 666.00 |
DL TOTAL (I) | 573 093.00 | 546 426.00 | | 573 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 802.00 | 302 159.00 | | 228 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 359.00 | 339 998.00 | | 327 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 254.00 | 164 270.00 | | 134 254.00 |
EA Autres dettes | 26 412.00 | 72 368.00 | | 26 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 206.00 | 105 817.00 | | 57 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 652.00 | 985 230.00 | | 774 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 745.00 | 1 531 656.00 | | 1 347 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 072.00 | 7 765.00 | | 56 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 758.00 | 942.00 | | 12 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 314.00 | 6 824.00 | | 43 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 503.00 | | 1 933.00 | 47 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 503.00 | | 1 933.00 | 47 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 503.00 | | 1 933.00 | 47 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 359.00 | 327 359.00 | | 327 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 254.00 | 134 254.00 | | 134 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 803.00 | 87 484.00 | 141 319.00 | 228 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 986.00 | 490 986.00 | | 490 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 286.00 | 490 986.00 | 17 300.00 | 508 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 652.00 | 633 333.00 | 141 319.00 | 774 652.00 |