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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
AH Fonds commercial | 396 368.00 | | 396 368.00 | 396 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 129.00 | 98 886.00 | 24 243.00 | 123 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 389 289.00 | 2 506 944.00 | 882 345.00 | 3 389 289.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 567.00 | 2 608 683.00 | 1 351 884.00 | 3 960 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 541.00 | 97 891.00 | 2 990 650.00 | 3 088 541.00 |
BZ Autres créances | 655 629.00 | | 655 629.00 | 655 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
CF Disponibilités | 427 847.00 | | 427 847.00 | 427 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 768.00 | 97 891.00 | 4 132 877.00 | 4 230 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 191 335.00 | 2 706 574.00 | 5 484 761.00 | 8 191 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 744 916.00 | 2 667 237.00 | | 2 744 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 393.00 | 317 679.00 | | 533 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 232.00 | 3 026 839.00 | | 3 320 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 938.00 | 244 024.00 | | 157 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 739.00 | 1 363 695.00 | | 1 387 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 452.00 | 552 568.00 | | 590 452.00 |
EA Autres dettes | 11 732.00 | 27 860.00 | | 11 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 33 333.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 529.00 | 2 221 479.00 | | 2 164 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 761.00 | 5 248 318.00 | | 5 484 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 979.00 | 2 063 737.00 | | 2 065 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 716.00 | | 112 745.00 | 3 914 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 974.00 | 48 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 894.00 | 3 960 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 920.00 | 3 512 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 221.00 | | | 399 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460 593.00 | | 112 745.00 | 3 460 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 148.00 | 210 938.00 | 54 403.00 | 2 452 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 295.00 | 210 938.00 | 54 403.00 | 2 449 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 268.00 | 19 348.00 | 36 725.00 | 115 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 268.00 | 19 348.00 | 36 725.00 | 115 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 268.00 | 19 348.00 | 36 725.00 | 115 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 348.00 | 36 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 739.00 | 1 387 739.00 | | 1 387 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 661.00 | 173 661.00 | | 173 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 980 452.00 | 2 980 452.00 | | 2 980 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |
VB T. V. A. | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VC Groupe et associés | 566 894.00 | 566 894.00 | | 566 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 938.00 | 59 388.00 | 98 550.00 | 157 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 855.00 | | | 64 855.00 |
VP Divers | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 754.00 | 3 822 754.00 | | 3 822 754.00 |
VW T.V.A. | 313 789.00 | 313 789.00 | | 313 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 529.00 | 2 065 979.00 | 98 550.00 | 2 164 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |