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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 968.00 | | 355 968.00 | 355 968.00 |
AP Constructions | 210 911.00 | 210 911.00 | | 210 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 256.00 | 66 733.00 | 8 523.00 | 75 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 098.00 | 50 476.00 | 80 622.00 | 131 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 352.00 | 328 119.00 | 469 233.00 | 797 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BZ Autres créances | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CF Disponibilités | 142 202.00 | | 142 202.00 | 142 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 919.00 | | 195 919.00 | 195 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 271.00 | 328 119.00 | 665 152.00 | 993 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 248 893.00 | | | 248 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 152.00 | | | 120 152.00 |
DL TOTAL (I) | 410 969.00 | | | 410 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 616.00 | | | 72 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 060.00 | | | 86 060.00 |
EA Autres dettes | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 183.00 | | | 254 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 152.00 | | | 665 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 765.00 | | | 216 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 178 242.00 | | 1 178 242.00 | 1 178 242.00 |
FG Production vendue services | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 423.00 | | 1 179 423.00 | 1 179 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 587.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 372.00 | | | 1 227 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 220.00 | | | 1 107 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 152.00 | | | 120 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 765.00 | | 10 758.00 | 786 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 24 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 797 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 968.00 | | | 355 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 507.00 | | 10 758.00 | 406 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 532.00 | 16 587.00 | | 311 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 532.00 | 16 587.00 | | 311 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 051.00 | 24 633.00 | 37 418.00 | 62 051.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 608.00 | 41 592.00 | 2 017.00 | 43 608.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 183.00 | 216 765.00 | 37 418.00 | 254 183.00 |