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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | 573.00 | 603.00 | 1 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 286.00 | 573.00 | 66 712.00 | 67 286.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 339.00 | 17 446.00 | 724 892.00 | 742 339.00 |
BZ Autres créances | 101 838.00 | | 101 838.00 | 101 838.00 |
CF Disponibilités | 1 228 053.00 | | 1 228 053.00 | 1 228 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 645.00 | 17 446.00 | 2 055 199.00 | 2 072 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 931.00 | 18 019.00 | 2 121 912.00 | 2 139 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 819 172.00 | 1 710 583.00 | | 1 819 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 681.00 | 345 589.00 | | 216 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 162.00 | 2 106 480.00 | | 2 086 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 495.00 | 864 027.00 | | 15 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 254.00 | 50 747.00 | | 20 254.00 |
EA Autres dettes | | 1 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 749.00 | 916 208.00 | | 35 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 912.00 | 3 022 689.00 | | 2 121 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 964.00 | 65 000.00 | 69.00 | 23 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 747.00 | 67 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 747.00 | 1 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 69.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 612.00 | 3 203.00 | 20 242.00 | 17 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 612.00 | 3 203.00 | 20 242.00 | 17 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UX Autres créances clients | 720 858.00 | 720 858.00 | | 720 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 702.00 | 844 593.00 | 1 109.00 | 845 702.00 |
VW T.V.A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |