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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 9 636.00 | 9 592.00 | 44.00 | 9 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 768.00 | 62 512.00 | 256.00 | 62 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 824.00 | 122 743.00 | 2 080.00 | 124 824.00 |
BF Prêts | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 136.00 | 196 717.00 | 131 419.00 | 328 136.00 |
BN En cours de production de biens | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
BT Marchandises | 101 423.00 | | 101 423.00 | 101 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 611.00 | 2 131.00 | 315 480.00 | 317 611.00 |
BZ Autres créances | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CF Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 546.00 | 2 131.00 | 510 415.00 | 512 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 682.00 | 198 848.00 | 641 834.00 | 840 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
DG Autres réserves | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
DH Report à nouveau | -417 135.00 | -565 357.00 | | -417 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 922.00 | 148 222.00 | | -38 922.00 |
DL TOTAL (I) | 25 059.00 | 63 982.00 | | 25 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 460.00 | 67 029.00 | | 197 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 291.00 | 78 755.00 | | 72 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 663.00 | 313 686.00 | | 287 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 361.00 | 124 390.00 | | 59 361.00 |
EA Autres dettes | | 3 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 774.00 | 590 771.00 | | 616 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 834.00 | 654 753.00 | | 641 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 715.00 | 590 771.00 | | 516 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 908.00 | 66 347.00 | | 96 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 136.00 | | | 328 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 870.00 | | | 116 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 227.00 | | | 197 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 896.00 | 1 821.00 | | 194 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 026.00 | 1 821.00 | | 193 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 973.00 | 2 131.00 | 2 973.00 | 2 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 973.00 | 2 131.00 | 2 973.00 | 2 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 973.00 | 2 131.00 | 2 973.00 | 2 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131.00 | 2 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 663.00 | 287 663.00 | | 287 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
UP Prêts | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UX Autres créances clients | 314 295.00 | 314 295.00 | | 314 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 995.00 | 375 995.00 | | 375 995.00 |
VW T.V.A. | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 715.00 | 516 715.00 | 50 000.00 | 616 715.00 |