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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 739.00 | 60 906.00 | 31 833.00 | 92 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 306.00 | 60 906.00 | 33 400.00 | 94 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
060 Stock marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
072 Créances – Autres | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
084 Disponibilités | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
110 Total général Actif | 168 614.00 | 60 906.00 | 107 707.00 | 168 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 183.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582 764.00 | 481 299.00 | | 582 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 571.00 | 773.00 | | 571.00 |
230 Autres produits | 127.00 | 6 938.00 | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 463.00 | 489 010.00 | | 583 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 127.00 | 312 836.00 | | 379 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 298.00 | 3 903.00 | | 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | 97.00 | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 88 104.00 | 77 564.00 | | 88 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | 4 166.00 | | 4 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 284.00 | 55 762.00 | | 54 284.00 |
252 Charges sociales | 25 389.00 | 25 992.00 | | 25 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 340.00 | 567.00 | | 6 340.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 2 288.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 420.00 | 483 174.00 | | 558 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 043.00 | 5 836.00 | | 25 043.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | 495.00 | | 1 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 370.00 | | 3 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 002.00 | 4 982.00 | | 21 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 565.00 | | | 72 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 825.00 | | | 41 825.00 |