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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 215.00 | 153 718.00 | 2 497.00 | 156 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 075.00 | 153 718.00 | 9 357.00 | 163 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
072 Créances – Autres | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
084 Disponibilités | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
110 Total général Actif | 172 744.00 | 153 718.00 | 19 026.00 | 172 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 026.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 137.00 | | | 79 137.00 |
222 Production stockée | -200.00 | | | -200.00 |
230 Autres produits | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 708.00 | | | 111 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 281.00 | | | -3 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
252 Charges sociales | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 577.00 | | | 129 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 869.00 | | | -17 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 069.00 | | | -16 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 475.00 | | | 169 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 453.00 | | | 6 453.00 |