| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
AH Fonds commercial | 889 524.00 | | 889 524.00 | 889 524.00 |
AN Terrains | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
AP Constructions | 2 981 592.00 | 1 484 396.00 | 1 497 196.00 | 2 981 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 956.00 | 41 961.00 | 201 995.00 | 243 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 482 349.00 | 245 377.00 | 4 236 972.00 | 4 482 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 210 679.00 | 1 818 993.00 | 7 391 686.00 | 9 210 679.00 |
BT Marchandises | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
BZ Autres créances | 480 528.00 | | 480 528.00 | 480 528.00 |
CF Disponibilités | 148 412.00 | | 148 412.00 | 148 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 249.00 | | 85 249.00 | 85 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 982.00 | | 788 982.00 | 788 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 999 662.00 | 1 818 993.00 | 8 180 669.00 | 9 999 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -749 059.00 | -258 456.00 | | -749 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 236.00 | -490 603.00 | | 44 236.00 |
DK Provisions réglementées | 343 567.00 | 243 011.00 | | 343 567.00 |
DL TOTAL (I) | -319 334.00 | -464 125.00 | | -319 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 528 693.00 | 5 898 665.00 | | 7 528 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 244.00 | 228 918.00 | | 20 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 918.00 | 25 747.00 | | 42 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 021.00 | 208 709.00 | | 210 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 461.00 | 54 452.00 | | 139 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 941.00 | 932 649.00 | | 468 941.00 |
EA Autres dettes | 88 206.00 | 88 206.00 | | 88 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 500 002.00 | 7 437 346.00 | | 8 500 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 180 669.00 | 6 973 221.00 | | 8 180 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 050.00 | 1 423 989.00 | | 1 419 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 401.00 | 53 366.00 | | 9 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
FG Production vendue services | 1 466 115.00 | | 1 466 115.00 | 1 466 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 204.00 | | 1 484 204.00 | 1 484 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 611.00 | |
GE Autres charges | | | 11 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177 778.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 556.00 | 75 417.00 | | 100 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 556.00 | 259 769.00 | | 100 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 556.00 | -259 769.00 | | -100 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 535.00 | 154 721.00 | | 1 617 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 299.00 | 645 324.00 | | 1 573 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 236.00 | -490 603.00 | | 44 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 750 621.00 | | 6 240 622.00 | 7 750 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780 563.00 | 9 210 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780 563.00 | 8 273 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 783.00 | | | 936 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 813 838.00 | | 6 240 622.00 | 6 813 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 382.00 | 361 611.00 | | 1 457 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 123.00 | 361 611.00 | | 1 410 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 011.00 | 100 556.00 | | 243 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 011.00 | 100 556.00 | | 243 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 021.00 | 210 021.00 | | 210 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 941.00 | 468 941.00 | | 468 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 206.00 | 88 206.00 | | 88 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
VB T. V. A. | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
VC Groupe et associés | 382 027.00 | 382 027.00 | | 382 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 519 292.00 | 481 258.00 | 2 612 902.00 | 7 519 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 787 861.00 | | | 1 787 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 261.00 | | | 96 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 808.00 | 636 808.00 | | 636 808.00 |
VW T.V.A. | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 457 084.00 | 1 419 050.00 | 2 612 902.00 | 8 457 084.00 |