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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 327.00 | 19 092.00 | 48 234.00 | 67 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 019.00 | 19 092.00 | 53 926.00 | 73 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 285.00 | 3 202.00 | 4 083.00 | 7 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BZ Autres créances | 20 712.00 | | 20 713.00 | 20 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CF Disponibilités | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 636.00 | 3 202.00 | 145 433.00 | 148 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 654.00 | 22 294.00 | 199 360.00 | 221 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 298.00 | -69 703.00 | | 77 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 983.00 | -7 595.00 | | 52 983.00 |
DL TOTAL (I) | 95 685.00 | 42 702.00 | | 95 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 97 600.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 29 420.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 23 406.00 | | 4 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 545.00 | 35 792.00 | | 62 545.00 |
EA Autres dettes | | 9 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 675.00 | 195 363.00 | | 103 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 360.00 | 238 065.00 | | 199 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 625.00 | 195 363.00 | | 103 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 598.00 | | 37 421.00 | 35 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 391.00 | | 35 936.00 | 31 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | 1 485.00 | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 001.00 | -2 909.00 | 19 092.00 | 22 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 001.00 | -2 909.00 | 19 092.00 | 22 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |