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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 421.00 | 329.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 151.00 | 6 662.00 | 489.00 | 7 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 921.00 | 36 922.00 | 7 999.00 | 44 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 042.00 | 45 266.00 | 21 777.00 | 67 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 722.00 | | 341 722.00 | 341 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 992.00 | 15 085.00 | 217 907.00 | 232 992.00 |
BZ Autres créances | 565 877.00 | | 565 877.00 | 565 877.00 |
CF Disponibilités | 261 298.00 | | 261 298.00 | 261 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 424.00 | 15 085.00 | 1 387 339.00 | 1 402 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 467.00 | 60 351.00 | 1 409 116.00 | 1 469 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
DG Autres réserves | 842 690.00 | 768 361.00 | | 842 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338.00 | 74 329.00 | | 2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 899 368.00 | 897 030.00 | | 899 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 086.00 | 86.00 | | 200 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 100 748.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 410.00 | 282 413.00 | | 220 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 301.00 | 90 484.00 | | 81 301.00 |
EA Autres dettes | 6 715.00 | 4 753.00 | | 6 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 747.00 | 478 483.00 | | 509 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 116.00 | 1 375 514.00 | | 1 409 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 747.00 | 478 483.00 | | 309 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893 820.00 | 564 450.00 | 1 458 270.00 | 893 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 820.00 | 564 450.00 | 1 458 270.00 | 893 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 441.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 197.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 23 018.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 783.00 | 1 500 509.00 | | 1 464 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 445.00 | 1 426 180.00 | | 1 462 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338.00 | 74 329.00 | | 2 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 433.00 | | 10 930.00 | 63 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 321.00 | 67 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 781.00 | 53 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 673.00 | | 930.00 | 57 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | 10 000.00 | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 199.00 | 4 388.00 | 7 321.00 | 48 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 51.00 | 2 540.00 | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 449.00 | 4 337.00 | 4 781.00 | 45 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 409.00 | 220 409.00 | | 220 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
UX Autres créances clients | 212 015.00 | | | 212 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VC Groupe et associés | 558 355.00 | | | 558 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 150 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 363.00 | 778 428.00 | 33 935.00 | 812 363.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 747.00 | 309 747.00 | 150 000.00 | 509 747.00 |