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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 079.00 | 11 452.00 | 627.00 | 12 079.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 147 666.00 | 104 607.00 | 43 059.00 | 147 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 287.00 | 26 018.00 | 5 269.00 | 31 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 519.00 | 112 531.00 | 93 988.00 | 206 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 616.00 | 258 420.00 | 277 196.00 | 535 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 307.00 | | 242 307.00 | 242 307.00 |
BN En cours de production de biens | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 922.00 | 900.00 | 1 106 022.00 | 1 106 922.00 |
BZ Autres créances | 157 465.00 | | 157 465.00 | 157 465.00 |
CF Disponibilités | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 546.00 | 900.00 | 1 577 646.00 | 1 578 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 162.00 | 259 320.00 | 1 854 842.00 | 2 114 162.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 443 819.00 | 443 819.00 | | 443 819.00 |
DH Report à nouveau | -288 726.00 | -152 373.00 | | -288 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 090.00 | -136 353.00 | | 11 090.00 |
DL TOTAL (I) | 226 683.00 | 215 594.00 | | 226 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 184.00 | 721 130.00 | | 893 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 847.00 | 367 329.00 | | 351 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 080.00 | 229 710.00 | | 364 080.00 |
EA Autres dettes | 19 048.00 | 44 751.00 | | 19 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 158.00 | 1 372 527.00 | | 1 628 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 842.00 | 1 588 121.00 | | 1 854 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 233.00 | 1 296 515.00 | | 1 596 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 145.00 | 601 808.00 | | 817 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 837 021.00 | | 2 837 021.00 | 2 837 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 021.00 | | 2 837 021.00 | 2 837 021.00 |
FM Production stockée | | | -129 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 931.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 909.00 | 45.00 | | 4 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | 560.00 | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 895.00 | -560.00 | | 19 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 060.00 | 2 866 531.00 | | 2 746 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 970.00 | 3 002 884.00 | | 2 734 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 090.00 | -136 353.00 | | 11 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 684.00 | 28 988.00 | | 8 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 270.00 | | 26 576.00 | 565 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 40 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 230.00 | 535 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 230.00 | 385 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 991.00 | | 656.00 | 108 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 782.00 | | 6 920.00 | 394 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 498.00 | | 19 000.00 | 61 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 645.00 | 45 193.00 | 16 230.00 | 225 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 423.00 | 29.00 | | 11 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 222.00 | 45 164.00 | 16 230.00 | 214 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 847.00 | 351 847.00 | | 351 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 024.00 | 141 024.00 | | 141 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 922.00 | | | 1 106 922.00 |
VB T. V. A. | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 145.00 | 817 145.00 | | 817 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 039.00 | 44 114.00 | 31 925.00 | 76 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 136.00 | | | 103 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 302.00 | 1 283 615.00 | 36 687.00 | 1 320 302.00 |
VW T.V.A. | 190 731.00 | 190 731.00 | | 190 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 158.00 | 1 596 233.00 | 31 925.00 | 1 628 158.00 |