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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580.00 | 3 250.00 | 330.00 | 3 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 378.00 | | 78 378.00 | 78 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 958.00 | 3 250.00 | 78 708.00 | 81 958.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 209.00 | 15 737.00 | | 16 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369.00 | 472.00 | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 26 963.00 | 24 594.00 | | 26 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 951.00 | 2 335.00 | | 7 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 7 637.00 | | 5 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 458.00 | 38 107.00 | | 36 458.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 745.00 | 48 079.00 | | 51 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 708.00 | 72 673.00 | | 78 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 130.00 | | 150.00 | 20 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 3 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 150.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 950.00 | | 16 700.00 | 19 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | | 16 700.00 | 19 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VI Groupe et associés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 226.00 | 73 046.00 | 180.00 | 73 226.00 |
VW T.V.A. | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |