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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 3 056.00 | 7 244.00 | 10 300.00 |
AH Fonds commercial | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
AN Terrains | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 012.00 | 278 206.00 | 13 806.00 | 292 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 489.00 | 224 124.00 | 19 365.00 | 243 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 833.00 | 550 369.00 | 146 464.00 | 696 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 864.00 | | 257 864.00 | 257 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 730.00 | 4 812.00 | 351 918.00 | 356 730.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 259 362.00 | | 259 362.00 | 259 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 146.00 | 4 812.00 | 981 334.00 | 986 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 979.00 | 555 180.00 | 1 127 798.00 | 1 682 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
DG Autres réserves | 415 348.00 | 346 764.00 | | 415 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 348.00 | 88 584.00 | | 88 348.00 |
DL TOTAL (I) | 677 248.00 | 608 900.00 | | 677 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 401.00 | 382 672.00 | | 138 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 612.00 | 123 417.00 | | 169 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 537.00 | 134 031.00 | | 142 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 551.00 | 800 120.00 | | 450 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 798.00 | 1 409 020.00 | | 1 127 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 135.00 | 661 780.00 | | 356 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 447.00 | | 5 190.00 | 716 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 805.00 | 696 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 111 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 255.00 | 580 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 015.00 | | | 113 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 552.00 | | 5 186.00 | 598 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | 4.00 | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 619.00 | 36 395.00 | 19 646.00 | 533 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 2 060.00 | 1 550.00 | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 074.00 | 34 335.00 | 18 096.00 | 531 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 933.00 | 1 241.00 | 19 362.00 | 22 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 933.00 | 1 241.00 | 19 362.00 | 22 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 933.00 | 1 241.00 | 19 362.00 | 22 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241.00 | 19 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 612.00 | 169 612.00 | | 169 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 345 866.00 | 345 866.00 | | 345 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 401.00 | 43 985.00 | 94 416.00 | 138 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 477.00 | | | 243 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 704.00 | 373 704.00 | | 373 704.00 |
VW T.V.A. | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 551.00 | 356 135.00 | 94 416.00 | 450 551.00 |