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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 523.00 | 20 842.00 | 15 681.00 | 36 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 925.00 | 68 720.00 | 47 205.00 | 115 925.00 |
040 Immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 767.00 | 89 562.00 | 401 204.00 | 490 767.00 |
060 Stock marchandises | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
084 Disponibilités | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
110 Total général Actif | 531 168.00 | 89 562.00 | 441 606.00 | 531 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 469 399.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 185.00 | | | 349 185.00 |
230 Autres produits | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 322.00 | | | 367 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 155.00 | | | 100 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 528.00 | | | -4 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 697.00 | | | 697.00 |
242 Autres charges externes. | 114 991.00 | | | 114 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 433.00 | | | 159 433.00 |
252 Charges sociales | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
262 Autres charges | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 713.00 | | | 449 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 390.00 | | | -82 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
294 Charges financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 961.00 | | | -49 961.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 469 399.00 | | | 469 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 615.00 | | | 615.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 151.00 | | | -6 151.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -615.00 | | | -615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 423.00 | | | 25 423.00 |