| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 270.00 | 60 419.00 | 2 851.00 | 63 270.00 |
AH Fonds commercial | 770 299.00 | | 770 299.00 | 770 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 378.00 | 90 257.00 | 51 121.00 | 141 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 697.00 | 150 676.00 | 845 021.00 | 995 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
BZ Autres créances | 2 590 008.00 | | 2 590 008.00 | 2 590 008.00 |
CF Disponibilités | 2 694 080.00 | | 2 694 080.00 | 2 694 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419 804.00 | | 5 419 804.00 | 5 419 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 501.00 | 150 676.00 | 6 264 825.00 | 6 415 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 267 000.00 | 337 400.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 649.00 | 350.00 | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 623.00 | 4 900.00 | | 23 623.00 |
DL TOTAL (I) | 819 273.00 | 870 649.00 | | 819 273.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 096.00 | 46 685.00 | | 159 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 788.00 | 1 250.00 | | 73 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 232.00 | 52 657.00 | | 45 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 779.00 | 167 370.00 | | 99 779.00 |
EA Autres dettes | 4 924 513.00 | 4 803 686.00 | | 4 924 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 145.00 | 10 495.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 305 552.00 | 5 082 143.00 | | 5 305 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 825.00 | 5 952 793.00 | | 6 264 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179 610.00 | 5 048 824.00 | | 5 179 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 662.00 | | 1 241 662.00 | 1 241 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 662.00 | | 1 241 662.00 | 1 241 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 986.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 689.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 55 902.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 759.00 | 33 644.00 | | 35 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 808.00 | 33 644.00 | | 175 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 819.00 | -33 644.00 | | -174 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 1 186.00 | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 995.00 | 972 535.00 | | 1 247 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 372.00 | 967 635.00 | | 1 224 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 623.00 | 4 900.00 | | 23 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 131.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 378.00 | | 282 882.00 | 727 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 563.00 | 995 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 563.00 | 141 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 769.00 | | 279 800.00 | 553 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 860.00 | | 3 082.00 | 152 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 204.00 | 20 986.00 | 14 514.00 | 144 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 121.00 | 3 297.00 | | 57 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 082.00 | 17 689.00 | 14 514.00 | 87 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924 513.00 | 4 924 513.00 | | 4 924 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
VB T. V. A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 737.00 | 32 795.00 | 100 291.00 | 158 737.00 |
VI Groupe et associés | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580 660.00 | 2 580 660.00 | | 2 580 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 611.00 | 2 704 861.00 | 20 750.00 | 2 725 611.00 |
VW T.V.A. | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 552.00 | 5 179 610.00 | 100 291.00 | 5 305 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 648.00 | 30 996.00 | | 13 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 601.00 | 37 457.00 | | 274 601.00 |
ST Autres comptes | 109 899.00 | 113 782.00 | | 109 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 384.00 | 87 238.00 | | 86 384.00 |
YT Sous‐traitance | 19 852.00 | 20 542.00 | | 19 852.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 477.00 | 6 503.00 | | 41 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 198.00 | 3 174.00 | | 3 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 846.00 | 34 170.00 | | 16 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 706.00 | 191 101.00 | | 243 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 932.00 | 45 524.00 | | 107 932.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 214.00 | 265 522.00 | | 532 214.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |