| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
AH Fonds commercial | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 803.00 | 97 034.00 | 12 769.00 | 109 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 552.00 | 651 350.00 | 30 203.00 | 681 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 415.00 | 754 498.00 | 111 916.00 | 866 415.00 |
BT Marchandises | 176 681.00 | | 176 681.00 | 176 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BZ Autres créances | 350 423.00 | | 350 423.00 | 350 423.00 |
CF Disponibilités | 69 051.00 | | 69 051.00 | 69 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 004.00 | | 600 004.00 | 600 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 418.00 | 754 498.00 | 711 920.00 | 1 466 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 224 084.00 | 213 391.00 | | 224 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 056.00 | 190 693.00 | | 187 056.00 |
DL TOTAL (I) | 493 640.00 | 486 584.00 | | 493 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 825.00 | 26 693.00 | | 47 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 911.00 | 61 680.00 | | 104 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 545.00 | 78 861.00 | | 65 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 280.00 | 167 235.00 | | 218 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 920.00 | 653 819.00 | | 711 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 801.00 | 155 046.00 | | 213 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 136.00 | | 1 606 136.00 | 1 606 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 136.00 | | 1 606 136.00 | 1 606 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 659.00 | 15 324.00 | | 10 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 300.00 | 1 292.00 | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 192.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 971.00 | 75 430.00 | | 74 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 786.00 | 1 553 641.00 | | 1 623 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 730.00 | 1 362 948.00 | | 1 436 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 056.00 | 190 693.00 | | 187 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 937.00 | | 16 478.00 | 849 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 878.00 | | 16 478.00 | 774 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 547.00 | 16 951.00 | | 737 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | 543.00 | | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 976.00 | 16 408.00 | | 731 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
UX Autres créances clients | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VC Groupe et associés | 312 824.00 | 312 824.00 | | 312 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 991.00 | 15 512.00 | 4 480.00 | 19 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 103.00 | 354 272.00 | 12 831.00 | 367 103.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 280.00 | 213 801.00 | 4 480.00 | 218 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | 6 560.00 | | 5 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 324.00 | 22 089.00 | | 23 324.00 |
ST Autres comptes | 165 077.00 | 153 274.00 | | 165 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 213.00 | 61 974.00 | | 72 213.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | 72 895.00 | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | 1 557.00 | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 717.00 | 8 117.00 | | 7 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 203.00 | 206 786.00 | | 218 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 777.00 | 107 331.00 | | 122 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 613.00 | 310 233.00 | | 332 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |