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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 567.00 | 665.00 | 4 902.00 | 5 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 547.00 | 66 111.00 | 4 436.00 | 70 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 719.00 | 123 871.00 | 38 848.00 | 162 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 962.00 | 190 647.00 | 49 315.00 | 239 962.00 |
BN En cours de production de biens | 416 633.00 | 1 700.00 | 414 933.00 | 416 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
BZ Autres créances | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CF Disponibilités | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 032.00 | 1 700.00 | 504 332.00 | 506 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 994.00 | 192 347.00 | 553 647.00 | 745 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 780.00 | 174 859.00 | | 183 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 370.00 | 8 921.00 | | -7 370.00 |
DL TOTAL (I) | 184 794.00 | 192 164.00 | | 184 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 087.00 | 297 980.00 | | 270 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 822.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 699.00 | 43 693.00 | | 45 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 776.00 | 64 410.00 | | 43 776.00 |
EA Autres dettes | 9 290.00 | 3 928.00 | | 9 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 853.00 | 417 772.00 | | 368 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 647.00 | 609 936.00 | | 553 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 257.00 | | 44 289.00 | 223 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 584.00 | 239 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 584.00 | 233 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 128.00 | | 38 722.00 | 222 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 087.00 | 177 109.00 | 92 978.00 | 270 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 960.00 | 56 831.00 | | 57 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 853.00 | 275 875.00 | 92 978.00 | 368 853.00 |