| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 667.00 | 346 750.00 | 34 917.00 | 381 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 155.00 | 142 656.00 | -62 501.00 | 80 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 786.00 | 81 957.00 | 236 829.00 | 318 786.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 277.00 | 593 698.00 | 225 578.00 | 819 277.00 |
BT Marchandises | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 117.00 | 260 602.00 | 46 514.00 | 307 117.00 |
BZ Autres créances | 1 087 892.00 | | 1 087 892.00 | 1 087 892.00 |
CF Disponibilités | 402 625.00 | | 402 625.00 | 402 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 651.00 | 260 602.00 | 1 597 049.00 | 1 857 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 928.00 | 854 301.00 | 1 822 627.00 | 2 676 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 162.00 | | | 253 162.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 547 876.00 | 2 547 876.00 | | 2 547 876.00 |
DH Report à nouveau | -7 987 537.00 | -7 242 370.00 | | -7 987 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 312 842.00 | -745 167.00 | | -1 312 842.00 |
DL TOTAL (I) | -6 719 503.00 | -5 406 661.00 | | -6 719 503.00 |
DP Provisions pour risques | 1 714 527.00 | 1 988 230.00 | | 1 714 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 714 527.00 | 1 988 230.00 | | 1 714 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 4 063.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 041 081.00 | 4 353 945.00 | | 5 041 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 375.00 | 512 146.00 | | 417 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 270.00 | 330 815.00 | | 122 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 175.00 | 71 179.00 | | 98 175.00 |
EA Autres dettes | 1 145 355.00 | 1 145 355.00 | | 1 145 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 827 603.00 | 6 417 503.00 | | 6 827 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 627.00 | 2 999 072.00 | | 1 822 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 827 603.00 | 6 417 503.00 | | 6 827 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 4 063.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 864.00 | | 226 864.00 | 226 864.00 |
FG Production vendue services | 95 647.00 | | 95 647.00 | 95 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 511.00 | | 322 511.00 | 322 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 700.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 429 832.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 595.00 | 1 714 383.00 | | 259 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 595.00 | 3 144 215.00 | | 259 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 1 500.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 765.00 | 2 342 564.00 | | 875 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 038.00 | 2 344 064.00 | | 876 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 443.00 | 800 151.00 | | -616 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 553.00 | 4 631 247.00 | | 725 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 395.00 | 5 376 414.00 | | 2 038 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 312 842.00 | -745 167.00 | | -1 312 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 010.00 | | | 1 543 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 733.00 | 342 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 733.00 | 819 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 491.00 | 381 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 509.00 | 95 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 158.00 | | | 577 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 001.00 | | | 220 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 853.00 | | | 745 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 241.00 | 10 397.00 | 28 896.00 | 523 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 328.00 | 161.00 | 739.00 | 347 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 913.00 | 10 236.00 | 28 157.00 | 175 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 988 230.00 | | 273 703.00 | 1 988 230.00 |
6T Sur comptes clients | 164 612.00 | 102 484.00 | 6 493.00 | 164 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 568.00 | 102 484.00 | 6 493.00 | 253 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241 798.00 | 102 484.00 | 280 196.00 | 2 241 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 700.00 | 6 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 259 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 375.00 | 417 375.00 | | 417 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 355.00 | 1 145 355.00 | | 1 145 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 786.00 | 318 786.00 | | 318 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UX Autres créances clients | 211 941.00 | 211 941.00 | | 211 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
VB T. V. A. | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
VC Groupe et associés | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 5 032 993.00 | 5 032 993.00 | | 5 032 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 537.00 | 97 537.00 | | 97 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VP Divers | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 196.00 | 840 196.00 | | 840 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 208.00 | 1 769 208.00 | | 1 769 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 827 603.00 | 6 827 603.00 | | 6 827 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |