| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 776 888.00 | | 15 776 888.00 | 15 776 888.00 |
BF Prêts | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856 082.00 | | 856 082.00 | 856 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 954 858.00 | 29 485 243.00 | 126 469 614.00 | 155 954 858.00 |
BZ Autres créances | 235 455 203.00 | 26 792.00 | 235 428 411.00 | 235 455 203.00 |
CF Disponibilités | 106 375.00 | | 106 375.00 | 106 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 561 578.00 | 26 792.00 | 235 534 786.00 | 235 561 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 528 166.00 | | 528 166.00 | 528 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 044 602.00 | 29 512 035.00 | 362 532 566.00 | 392 044 602.00 |
CU Autres participations | 139 239 556.00 | 29 485 243.00 | 109 754 312.00 | 139 239 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 106.00 | 287 106.00 | | 287 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 898 495.00 | 137 055 376.00 | | 141 898 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 934 148.00 | 34 843 120.00 | | 190 934 148.00 |
DL TOTAL (I) | 333 163 749.00 | 172 229 601.00 | | 333 163 749.00 |
DP Provisions pour risques | 10 719 564.00 | 17 728 163.00 | | 10 719 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 719 564.00 | 17 728 163.00 | | 10 719 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069 051.00 | 4 872 189.00 | | 3 069 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
EA Autres dettes | 11 822 007.00 | 1 615 589.00 | | 11 822 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 636 224.00 | 6 487 778.00 | | 15 636 224.00 |
ED (V) | 3 013 029.00 | 2 784 212.00 | | 3 013 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 532 566.00 | 199 229 753.00 | | 362 532 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 340.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 677 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 087 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 692 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 079 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 331 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 909 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 369 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 710 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 188 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 604.00 | | | 176 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931 851.00 | | | 931 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108 455.00 | | | 1 108 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 423 322.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073 455.00 | -423 322.00 | | 1 073 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 327 723.00 | -1 465 089.00 | | 10 327 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 198 166.00 | 139 227 401.00 | | 251 198 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 264 018.00 | 104 384 282.00 | | 60 264 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 934 148.00 | 34 843 120.00 | | 190 934 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 186 787.00 | | 11 866 807.00 | 144 186 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 736.00 | | 155 954 858.00 | 98 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 736.00 | | 155 954 858.00 | 98 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 186 787.00 | | 11 866 807.00 | 144 186 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 728 163.00 | 10 719 564.00 | 17 728 163.00 | 17 728 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 299.00 | 26 792.00 | 16 299.00 | 16 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 259 405.00 | 28 611 807.00 | 18 359 177.00 | 19 259 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 987 568.00 | 39 331 372.00 | 36 087 339.00 | 36 987 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 331 372.00 | 36 087 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 069 051.00 | 3 069 051.00 | | 3 069 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 776 888.00 | 15 776 888.00 | | 15 776 888.00 |
UP Prêts | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856 082.00 | 856 082.00 | | 856 082.00 |
VC Groupe et associés | 235 455 203.00 | 235 455 203.00 | | 235 455 203.00 |
VI Groupe et associés | 11 804 007.00 | 11 804 007.00 | | 11 804 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 129 835.00 | | | 2 129 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 170 505.00 | 252 170 505.00 | | 252 170 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 636 224.00 | 15 636 224.00 | | 15 636 224.00 |