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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 440.00 | 45 400.00 | 2 039.00 | 47 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 977.00 | 99 817.00 | 4 159.00 | 103 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 466.00 | 77 250.00 | 229 216.00 | 306 466.00 |
BZ Autres créances | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 239 142.00 | | 239 142.00 | 239 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 667.00 | 77 250.00 | 511 417.00 | 588 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 643.00 | 177 067.00 | 515 576.00 | 692 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 771.00 | 49 833.00 | | 68 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 097.00 | 111 938.00 | | 148 097.00 |
DL TOTAL (I) | 225 253.00 | 170 156.00 | | 225 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 614.00 | 106 844.00 | | 87 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 2 496.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 672.00 | 51 111.00 | | 33 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 212.00 | 129 042.00 | | 136 212.00 |
EA Autres dettes | 31 590.00 | 52 414.00 | | 31 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 323.00 | 341 942.00 | | 290 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 576.00 | 512 097.00 | | 515 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 067.00 | 252 038.00 | | 227 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 169.00 | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 970 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 970 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 042.00 | 35 368.00 | | 44 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 972.00 | 928 430.00 | | 974 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 874.00 | 816 492.00 | | 826 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 097.00 | 111 938.00 | | 148 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 917.00 | | 60.00 | 103 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 60.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 432.00 | 3 385.00 | | 96 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 361.00 | 2 039.00 | | 43 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 071.00 | 1 345.00 | | 53 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 213 766.00 | 213 766.00 | | 213 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 429.00 | 25 373.00 | 62 056.00 | 87 429.00 |
VI Groupe et associés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 645.00 | 324 645.00 | | 324 645.00 |
VW T.V.A. | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 123.00 | 227 067.00 | 62 056.00 | 289 123.00 |