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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 922.00 | 7 831.00 | 91.00 | 7 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 169.00 | 50 211.00 | 6 958.00 | 57 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 236.00 | 59 121.00 | 11 115.00 | 70 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
CF Disponibilités | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 316.00 | | 81 316.00 | 81 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 552.00 | 59 121.00 | 92 431.00 | 151 552.00 |
CU Autres participations | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
DH Report à nouveau | -117 036.00 | -92 727.00 | | -117 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 776.00 | -24 310.00 | | -1 776.00 |
DL TOTAL (I) | -15 996.00 | -14 219.00 | | -15 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 541.00 | 7 899.00 | | 7 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 759.00 | 15 606.00 | | 23 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 127.00 | 63 047.00 | | 57 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 427.00 | 106 553.00 | | 108 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 431.00 | 92 333.00 | | 92 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 427.00 | 86 553.00 | | 88 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 766.00 | 643.00 | 278 409.00 | 277 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 766.00 | 643.00 | 278 409.00 | 277 766.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 298.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 298.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -298.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 566.00 | 215 312.00 | | 278 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 342.00 | 239 622.00 | | 280 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 776.00 | -24 310.00 | | -1 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 625.00 | 5 630.00 | | 7 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 665.00 | | 4 571.00 | 65 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 525.00 | | 4 567.00 | 60 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | 4.00 | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 800.00 | 1 321.00 | | 57 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 722.00 | 1 321.00 | | 56 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 139.00 | 68 998.00 | 2 141.00 | 71 139.00 |
VW T.V.A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 427.00 | 88 427.00 | 20 000.00 | 108 427.00 |