| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319 091.00 | 747 335.00 | 571 756.00 | 1 319 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
AP Constructions | 22 650.00 | 7 585.00 | 15 065.00 | 22 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 585 706.00 | 3 432 359.00 | 2 153 347.00 | 5 585 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 065 591.00 | 4 235 679.00 | 2 829 912.00 | 7 065 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 312.00 | | 1 706 312.00 | 1 706 312.00 |
BZ Autres créances | 9 651 543.00 | | 9 651 543.00 | 9 651 543.00 |
CF Disponibilités | 4 096 009.00 | | 4 096 009.00 | 4 096 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 747.00 | | 397 747.00 | 397 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 877 457.00 | | 15 877 457.00 | 15 877 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 943 048.00 | 4 235 679.00 | 18 707 369.00 | 22 943 048.00 |
CU Autres participations | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 6 377 342.00 | 6 377 342.00 | | 6 377 342.00 |
DH Report à nouveau | 2 274 762.00 | | | 2 274 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 965 963.00 | 3 043 922.00 | | 4 965 963.00 |
DL TOTAL (I) | 13 939 267.00 | 9 742 464.00 | | 13 939 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 769 160.00 | | | 769 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 769 160.00 | | | 769 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 169.00 | 373 975.00 | | 588 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 323 699.00 | 2 737 272.00 | | 3 323 699.00 |
EA Autres dettes | 87 074.00 | 78 764.00 | | 87 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 942.00 | 3 190 011.00 | | 3 998 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 707 369.00 | 12 932 475.00 | | 18 707 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 942.00 | 3 190 011.00 | | 3 998 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 249 607.00 | 1 950 551.00 | 24 200 158.00 | 22 249 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 249 607.00 | 1 950 551.00 | 24 200 158.00 | 22 249 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 377 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 499 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 774 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 896 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 723 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 653 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 670 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 666.00 | 188 455.00 | | 171 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 379.00 | 8 539.00 | | 2 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 031.00 | 219 064.00 | | 16 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 031.00 | 219 064.00 | | 16 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 031.00 | -205 939.00 | | -16 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 772 297.00 | 449 161.00 | | 772 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915 943.00 | 1 066 293.00 | | 1 915 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 393 948.00 | 21 997 489.00 | | 24 393 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 427 985.00 | 18 953 567.00 | | 19 427 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 965 963.00 | 3 043 922.00 | | 4 965 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 916.00 | 194 156.00 | | 20 916.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 727 011.00 | 727 011.00 | | 727 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 457 358.00 | | 1 119 555.00 | 6 457 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 89 743.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 511 321.00 | 7 065 591.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 995.00 | 1 348 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 921.00 | 6 975 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 189.00 | | 397 548.00 | 1 082 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 286 937.00 | | 718 096.00 | 5 286 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 233.00 | | 3 911.00 | 88 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412 794.00 | 1 031 809.00 | 208 921.00 | 3 412 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 518.00 | 172 463.00 | 130 995.00 | 735 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677 276.00 | 859 346.00 | 77 926.00 | 2 677 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 169.00 | 588 169.00 | | 588 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442 849.00 | 1 442 849.00 | | 1 442 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 559.00 | 728 559.00 | | 728 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793 691.00 | 793 691.00 | | 793 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
UP Prêts | 6 499.00 | 2 400.00 | 4 099.00 | 6 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 312.00 | 1 706 312.00 | | 1 706 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 107 842.00 | 107 842.00 | | 107 842.00 |
VC Groupe et associés | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 941.00 | 71 941.00 | | 71 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 024.00 | 84 106.00 | 456 918.00 | 541 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 747.00 | 385 870.00 | 11 877.00 | 397 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 792 827.00 | 2 289 207.00 | 9 503 621.00 | 11 792 827.00 |
VW T.V.A. | 258 014.00 | 258 014.00 | | 258 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 942.00 | 3 998 942.00 | | 3 998 942.00 |