| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 884 312.00 | 355 205.00 | 529 107.00 | 884 312.00 |
AP Constructions | 12 015 961.00 | 4 594 205.00 | 7 421 756.00 | 12 015 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 905 918.00 | 4 955 055.00 | 7 950 863.00 | 12 905 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 914.00 | | 88 914.00 | 88 914.00 |
BZ Autres créances | 1 127 551.00 | | 1 127 551.00 | 1 127 551.00 |
CF Disponibilités | 77 701.00 | | 77 701.00 | 77 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 104.00 | | 1 345 104.00 | 1 345 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 251 022.00 | 4 955 055.00 | 9 295 967.00 | 14 251 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 044 057.00 | | | 1 044 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 768.00 | 45 810.00 | | 40 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 582.00 | 26 933.00 | | 36 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 233.00 | 304 607.00 | | -35 233.00 |
DL TOTAL (I) | 152 117.00 | 487 350.00 | | 152 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 496 779.00 | 7 986 669.00 | | 8 496 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 810.00 | 30 615.00 | | 19 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | 110 756.00 | | 44 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 242.00 | 4 149.00 | | 89 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 672.00 | 1 132 459.00 | | 73 672.00 |
EA Autres dettes | 20 185.00 | 8 832.00 | | 20 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 743 851.00 | 9 273 480.00 | | 8 743 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 295 967.00 | 10 160 830.00 | | 9 295 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 865.00 | 1 982 071.00 | | 1 069 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 595.00 | | 642 595.00 | 642 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 595.00 | | 642 595.00 | 642 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 068.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 840.00 | 161 349.00 | | 141 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 017.00 | 13 604.00 | | 10 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 017.00 | 13 604.00 | | 10 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 017.00 | -13 604.00 | | -10 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 113 532.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 161.00 | 1 061 523.00 | | 796 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 394.00 | 756 916.00 | | 831 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 233.00 | 304 607.00 | | -35 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 411 671.00 | | 3 716 139.00 | 12 411 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 211 349.00 | 10 542.00 | 12 905 918.00 | 3 211 349.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 349.00 | 10 542.00 | 12 905 918.00 | 3 211 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 411 671.00 | | 3 716 139.00 | 12 411 671.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 211 349.00 | | | 3 211 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462 961.00 | 492 094.00 | | 4 462 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 462 961.00 | 492 094.00 | | 4 462 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
UX Autres créances clients | 88 914.00 | 88 914.00 | | 88 914.00 |
VB T. V. A. | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 386.00 | 108 386.00 | 1 000 000.00 | 1 108 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 496 779.00 | 822 794.00 | 3 167 714.00 | 8 496 779.00 |
VI Groupe et associés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 449.00 | | | 794 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 663.00 | | | 337 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 938.00 | 6 881.00 | 44 057.00 | 50 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 403.00 | 223 346.00 | 1 044 057.00 | 1 267 403.00 |
VW T.V.A. | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 743 851.00 | 1 069 865.00 | 3 167 714.00 | 8 743 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 264.00 | 39 430.00 | | 56 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 185.00 | 25 818.00 | | 1 185.00 |
ST Autres comptes | 136 906.00 | 151 534.00 | | 136 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 856.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 123.00 | 40 286.00 | | 57 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 917.00 | 211 958.00 | | 159 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 296.00 | 25 710.00 | | 24 296.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 090.00 | 177 352.00 | | 138 090.00 |