| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 381.00 | | 151 381.00 | 151 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 348.00 | 103 708.00 | 14 640.00 | 118 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 047.00 | 102 958.00 | 7 089.00 | 110 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 385.00 | 206 666.00 | 173 718.00 | 380 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
BN En cours de production de biens | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 166.00 | | 315 166.00 | 315 166.00 |
BZ Autres créances | 155 865.00 | | 155 865.00 | 155 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
CF Disponibilités | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 389.00 | | 591 389.00 | 591 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 775.00 | 206 666.00 | 765 108.00 | 971 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 862.00 | 131 717.00 | | 141 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 666.00 | 10 144.00 | | 29 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205.00 | 2 848.00 | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 214 234.00 | 187 210.00 | | 214 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 338.00 | 71 286.00 | | 40 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | 2 900.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 412.00 | 146 447.00 | | 352 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 536.00 | 118 999.00 | | 123 536.00 |
EA Autres dettes | 32 141.00 | 75 034.00 | | 32 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 873.00 | 414 667.00 | | 550 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 108.00 | 601 878.00 | | 765 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 873.00 | 400 195.00 | | 550 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 826.00 | 39 968.00 | | 25 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 965.00 | | 1 675 965.00 | 1 675 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 965.00 | | 1 675 965.00 | 1 675 965.00 |
FM Production stockée | | | -54 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 301.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 642.00 | 3 936.00 | | 2 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | 3 936.00 | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 717.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 717.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | 3 219.00 | | 2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 013.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 463.00 | 1 079 678.00 | | 1 643 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 797.00 | 1 069 534.00 | | 1 613 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 666.00 | 10 144.00 | | 29 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 412.00 | 352 412.00 | | 352 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 315 167.00 | | | 315 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
VB T. V. A. | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
VC Groupe et associés | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 351.00 | 482 894.00 | 457.00 | 483 351.00 |
VW T.V.A. | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 871.00 | 550 871.00 | | 550 871.00 |