| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 658.00 | 38 580.00 | 4 078.00 | 42 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 499.00 | 11 373.00 | 3 127.00 | 14 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 125.00 | 53 992.00 | 21 133.00 | 75 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 546.00 | 53 992.00 | 38 554.00 | 92 546.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DH Report à nouveau | 50 575.00 | 64 420.00 | | 50 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 896.00 | -13 844.00 | | -81 896.00 |
DL TOTAL (I) | 12 127.00 | 94 024.00 | | 12 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 128.00 | 5 934.00 | | 6 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 4 610.00 | | 8 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 641.00 | 21 712.00 | | 11 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 427.00 | 32 256.00 | | 26 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 554.00 | 126 280.00 | | 38 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
FG Production vendue services | 249 544.00 | 69 650.00 | 319 194.00 | 249 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 140.00 | 69 650.00 | 329 790.00 | 260 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 131.00 | 379 856.00 | | 330 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 027.00 | 393 700.00 | | 412 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 896.00 | -13 844.00 | | -81 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 719.00 | 6 273.00 | | 47 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 719.00 | 6 273.00 | | 47 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 948.00 | 16 520.00 | 3 428.00 | 19 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |