| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 673.00 | 110.00 | 783.00 |
AH Fonds commercial | 152 867.00 | | 152 867.00 | 152 867.00 |
AP Constructions | 21 509.00 | 18 080.00 | 3 430.00 | 21 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 816.00 | 355 394.00 | 57 422.00 | 412 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 806.00 | 216 524.00 | 23 282.00 | 239 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 427.00 | 590 671.00 | 239 757.00 | 830 427.00 |
BT Marchandises | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BZ Autres créances | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 127 343.00 | | 127 343.00 | 127 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 098.00 | | 213 098.00 | 213 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 525.00 | 590 671.00 | 452 854.00 | 1 043 525.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 098.00 | | | 241 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 139.00 | | | -13 139.00 |
DL TOTAL (I) | 236 758.00 | | | 236 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 662.00 | | | 101 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 096.00 | | | 216 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 854.00 | | | 452 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 340.00 | | | 201 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 411.00 | | 743 411.00 | 743 411.00 |
FG Production vendue services | 436 099.00 | | 436 099.00 | 436 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 510.00 | | 1 179 510.00 | 1 179 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 022.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 745.00 | | | 1 182 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 884.00 | | | 1 195 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 139.00 | | | -13 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 600.00 | | 37 441.00 | 832 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 613.00 | 830 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 613.00 | 674 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 304.00 | | 37 441.00 | 676 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 200.00 | 54 022.00 | 39 551.00 | 576 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 60.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 587.00 | 53 962.00 | 39 551.00 | 575 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 662.00 | 101 662.00 | | 101 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 453.00 | 15 697.00 | 14 756.00 | 30 453.00 |
VI Groupe et associés | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 510.00 | 49 135.00 | 2 376.00 | 51 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 096.00 | 201 340.00 | 14 756.00 | 216 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
ST Autres comptes | 216 367.00 | | | 216 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 421.00 | | | 122 421.00 |
YT Sous‐traitance | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 806.00 | | | 121 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 807.00 | | | 98 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 170.00 | | | 584 170.00 |