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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 826.00 | 19 402.00 | 8 424.00 | 27 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 622.00 | 6 723.00 | 10 898.00 | 17 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 147.00 | 27 525.00 | 19 622.00 | 47 147.00 |
BT Marchandises | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
BZ Autres créances | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 576 950.00 | | 576 950.00 | 576 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 826.00 | | 726 826.00 | 726 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 973.00 | 27 525.00 | 746 448.00 | 773 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 545.00 | | | 129 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 466.00 | | | 116 466.00 |
DL TOTAL (I) | 262 512.00 | | | 262 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 920.00 | | | 356 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
EA Autres dettes | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 936.00 | | | 483 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 448.00 | | | 746 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 536.00 | | | 483 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 234.00 | | 16 832.00 | 34 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 919.00 | 47 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 919.00 | 45 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 834.00 | | 16 532.00 | 32 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 958.00 | 2 486.00 | 3 919.00 | 28 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 558.00 | 2 486.00 | 3 919.00 | 27 558.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 11.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 920.00 | 356 920.00 | | 356 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VI Groupe et associés | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 349.00 | 81 049.00 | 300.00 | 81 349.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 936.00 | 483 936.00 | | 483 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
ST Autres comptes | 86 779.00 | | | 86 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
YT Sous‐traitance | 774.00 | | | 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 239.00 | | | 254 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 119.00 | | | 200 119.00 |
ZE Dividendes | 84 861.00 | | | 84 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 940.00 | | | 171 940.00 |