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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 690.00 | 800.00 | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 079.00 | 52 413.00 | 19 666.00 | 72 079.00 |
040 Immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 655.00 | 53 103.00 | 191 552.00 | 244 655.00 |
060 Stock marchandises | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
072 Créances – Autres | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
084 Disponibilités | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
088 Caisse | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
110 Total général Actif | 316 001.00 | 53 103.00 | 262 899.00 | 316 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 762.00 | | | 243 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 430.00 | | | 241 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 834.00 | | | 253 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 235.00 | | | 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
242 Autres charges externes. | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
252 Charges sociales | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
262 Autres charges | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 607.00 | | | 248 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 397.00 | | | 310 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |