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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 367.00 | 31 005.00 | 1 362.00 | 32 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 944.00 | 58 038.00 | 2 906.00 | 60 944.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
BZ Autres créances | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CF Disponibilités | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 639.00 | | 90 639.00 | 90 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 583.00 | 58 038.00 | 93 545.00 | 151 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133.00 | | | 133.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
DG Autres réserves | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
DH Report à nouveau | 7 402.00 | -6 947.00 | | 7 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 303.00 | 14 350.00 | | -10 303.00 |
DL TOTAL (I) | 47 157.00 | 57 460.00 | | 47 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 5 627.00 | | 7 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 555.00 | 28 366.00 | | 14 555.00 |
EA Autres dettes | 23 172.00 | 19 698.00 | | 23 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 387.00 | 65 142.00 | | 46 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 545.00 | 122 602.00 | | 93 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 387.00 | 65 142.00 | | 46 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FG Production vendue services | 151 033.00 | | 151 033.00 | 151 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 622.00 | | 152 622.00 | 152 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 639.00 | |
GE Autres charges | | | -1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | 866.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 692.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 692.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -692.00 | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 507.00 | 207 051.00 | | 161 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 809.00 | 192 702.00 | | 171 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 303.00 | 14 350.00 | | -10 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 265.00 | 5 118.00 | | 4 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 187.00 | | 757.00 | 60 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 388.00 | | 757.00 | 41 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 399.00 | 5 639.00 | | 52 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 145.00 | 5 639.00 | | 35 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VP Divers | 104.00 | | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 2 154.00 | | 1 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 126.00 | 2 823.00 | | 2 126.00 |
ST Autres comptes | 33 499.00 | 38 128.00 | | 33 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 472.00 | 20 496.00 | | 19 472.00 |
YT Sous‐traitance | 14 399.00 | 22 634.00 | | 14 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 055.00 | 2 913.00 | | 2 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 096.00 | 27 672.00 | | 23 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 960.00 | 12 860.00 | | 6 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 496.00 | 84 081.00 | | 69 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |