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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 474.00 | 14 375.00 | 1 099.00 | 15 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 628.00 | 26 882.00 | 746.00 | 27 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 708.00 | 48 655.00 | 38 053.00 | 86 708.00 |
BT Marchandises | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 855.00 | 5 799.00 | 332 056.00 | 337 855.00 |
BZ Autres créances | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 666.00 | 5 799.00 | 496 867.00 | 502 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 374.00 | 54 454.00 | 534 920.00 | 589 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 143 165.00 | 133 675.00 | | 143 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 115.00 | 69 490.00 | | 60 115.00 |
DL TOTAL (I) | 253 880.00 | 253 765.00 | | 253 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 684.00 | 110 932.00 | | 39 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 253.00 | 106 983.00 | | 126 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 017.00 | 122 493.00 | | 101 017.00 |
EA Autres dettes | 14 086.00 | 3 543.00 | | 14 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 040.00 | 343 951.00 | | 281 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 920.00 | 597 716.00 | | 534 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 040.00 | 343 951.00 | | 281 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 543.00 | 9 680.00 | 1 477 223.00 | 1 467 543.00 |
FG Production vendue services | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 155.00 | 9 680.00 | 1 487 835.00 | 1 478 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 589.00 | 31 422.00 | | 51 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | 4 191.00 | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | 4 191.00 | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 1 325.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 1 325.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957.00 | 2 867.00 | | 1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 433.00 | 18 887.00 | | 17 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 415.00 | 1 757 337.00 | | 1 542 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 300.00 | 1 687 846.00 | | 1 482 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 115.00 | 69 490.00 | | 60 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 650.00 | | 25 058.00 | 61 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 398.00 | | 25 000.00 | 7 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | 58.00 | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 197.00 | 3 459.00 | | 45 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | 1 208.00 | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 007.00 | 2 251.00 | | 39 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 054.00 | | 255.00 | 6 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 054.00 | | 255.00 | 6 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 054.00 | | 255.00 | 6 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 253.00 | 126 253.00 | | 126 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
UX Autres créances clients | 330 898.00 | 330 898.00 | | 330 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VI Groupe et associés | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 556.00 | 368 556.00 | | 368 556.00 |
VW T.V.A. | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 040.00 | 281 040.00 | | 281 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 170.00 | 4 600.00 | | 10 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 296.00 | 8 070.00 | | 9 296.00 |
ST Autres comptes | 89 201.00 | 102 435.00 | | 89 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 609.00 | 70 218.00 | | 77 609.00 |
YT Sous‐traitance | 67 256.00 | 72 040.00 | | 67 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 3 780.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 139.00 | 8 379.00 | | 12 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 356.00 | 345 827.00 | | 296 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 231.00 | 161 875.00 | | 217 231.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 362.00 | 255 163.00 | | 243 362.00 |