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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 650.00 | 33 528.00 | 15 122.00 | 48 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 679.00 | 536 201.00 | 3 478.00 | 539 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 496.00 | 107 343.00 | 7 153.00 | 114 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 641.00 | 677 072.00 | 31 569.00 | 708 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 196.00 | 8 960.00 | 126 236.00 | 135 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 285.00 | 17 436.00 | 28 849.00 | 46 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 118.00 | 14 408.00 | 199 709.00 | 214 118.00 |
BZ Autres créances | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
CF Disponibilités | 362 912.00 | | 362 912.00 | 362 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 595.00 | 40 805.00 | 827 790.00 | 868 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 236.00 | 717 876.00 | 859 359.00 | 1 577 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 251 054.00 | 251 054.00 | | 251 054.00 |
DH Report à nouveau | 189 644.00 | 163 107.00 | | 189 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 882.00 | 71 537.00 | | 137 882.00 |
DL TOTAL (I) | 666 580.00 | 573 698.00 | | 666 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 482.00 | 35 597.00 | | 30 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 374.00 | 19 712.00 | | 39 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 762.00 | 44 428.00 | | 40 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 162.00 | 63 336.00 | | 82 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 780.00 | 163 072.00 | | 192 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 359.00 | 736 770.00 | | 859 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 794.00 | | 10 757.00 | 702 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 910.00 | 708 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 158.00 | 48 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 753.00 | 654 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 923.00 | | 4 885.00 | 45 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 056.00 | | 5 872.00 | 651 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 868.00 | 22 114.00 | 4 910.00 | 659 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 423.00 | 6 263.00 | 2 158.00 | 29 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 445.00 | 15 851.00 | 2 753.00 | 630 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 247.00 | 26 397.00 | 19 247.00 | 19 247.00 |
6T Sur comptes clients | 35 510.00 | 124.00 | 21 226.00 | 35 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 757.00 | 26 520.00 | 40 473.00 | 54 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 757.00 | 26 520.00 | 40 473.00 | 54 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 520.00 | 40 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 196 828.00 | 196 828.00 | | 196 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VC Groupe et associés | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 470.00 | 17 279.00 | 13 191.00 | 30 470.00 |
VI Groupe et associés | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 785.00 | 284 785.00 | | 284 785.00 |
VW T.V.A. | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 780.00 | 179 589.00 | 13 191.00 | 192 780.00 |