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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 7 561.00 | 7 439.00 | 122.00 | 7 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 596.00 | 35 437.00 | 160.00 | 35 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 463.00 | 57 068.00 | 38 394.00 | 95 463.00 |
BT Marchandises | 236 160.00 | 51 880.00 | 184 281.00 | 236 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 132.00 | 14 598.00 | 175 533.00 | 190 132.00 |
BZ Autres créances | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CF Disponibilités | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 843.00 | 66 478.00 | 419 365.00 | 485 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 306.00 | 123 546.00 | 457 759.00 | 581 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 402 986.00 | 427 986.00 | | 402 986.00 |
DH Report à nouveau | -195 011.00 | -197 271.00 | | -195 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 268.00 | 2 260.00 | | -4 268.00 |
DL TOTAL (I) | 312 708.00 | 341 976.00 | | 312 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 406.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 657.00 | 1 958.00 | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 051.00 | 50 759.00 | | 107 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 026.00 | 34 708.00 | | 32 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 052.00 | 87 832.00 | | 145 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 759.00 | 429 808.00 | | 457 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 463.00 | | | 95 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 111.00 | 2 957.00 | | 54 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 485.00 | 2 957.00 | | 43 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 388.00 | 51 880.00 | 53 388.00 | 53 388.00 |
6T Sur comptes clients | 10 055.00 | 4 629.00 | 86.00 | 10 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 444.00 | 56 509.00 | 53 474.00 | 63 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 444.00 | 56 509.00 | 53 474.00 | 63 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 051.00 | 107 051.00 | | 107 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
UX Autres créances clients | 172 683.00 | | | 172 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 838.00 | 218 838.00 | | 218 838.00 |
VW T.V.A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 394.00 | 140 394.00 | | 140 394.00 |