| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 615.00 | 4 239.00 | 12 376.00 | 16 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 170.00 | | 151 170.00 | 151 170.00 |
BZ Autres créances | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CF Disponibilités | 456 078.00 | | 456 078.00 | 456 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 488.00 | | 613 488.00 | 613 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 103.00 | 4 239.00 | 625 864.00 | 630 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
DH Report à nouveau | 215 947.00 | | | 215 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DL TOTAL (I) | 436 116.00 | | | 436 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 620.00 | | | 149 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
EA Autres dettes | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 748.00 | | | 189 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 864.00 | | | 625 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 748.00 | | | 189 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 712.00 | | 1 081 712.00 | 1 081 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 712.00 | | 1 081 712.00 | 1 081 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 120.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 669.00 | | | 1 089 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 501.00 | | | 1 068 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 073.00 | | 11 833.00 | 16 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 309.00 | | 11 833.00 | 15 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 620.00 | 149 620.00 | | 149 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 410.00 | 157 410.00 | | 157 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 786.00 | 157 410.00 | 12 376.00 | 169 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 748.00 | 189 748.00 | | 189 748.00 |