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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
AH Fonds commercial | 365 043.00 | | 365 043.00 | 365 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 575.00 | 78 824.00 | 28 751.00 | 107 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 853.00 | 411 105.00 | 100 748.00 | 511 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 611.00 | 496 089.00 | 496 522.00 | 992 611.00 |
BT Marchandises | 132 235.00 | | 132 235.00 | 132 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 187.00 | | 406 187.00 | 406 187.00 |
BZ Autres créances | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CF Disponibilités | 274 056.00 | | 274 056.00 | 274 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 924.00 | | 829 924.00 | 829 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 535.00 | 496 089.00 | 1 326 446.00 | 1 822 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 635 569.00 | 640 909.00 | | 635 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 113.00 | 24 660.00 | | 9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 661 451.00 | 682 338.00 | | 661 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 821.00 | 163 528.00 | | 93 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 292.00 | 394 995.00 | | 537 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 875.00 | 57 436.00 | | 33 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 995.00 | 615 966.00 | | 664 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 446.00 | 1 298 304.00 | | 1 326 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 418.00 | 522 742.00 | | 636 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 096.00 | | 22 394.00 | 993 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 879.00 | 992 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 879.00 | 619 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 203.00 | | | 371 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 913.00 | | 22 394.00 | 619 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 986.00 | 38 982.00 | 22 879.00 | 479 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 826.00 | 38 982.00 | 22 879.00 | 473 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 292.00 | 537 292.00 | | 537 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 406 187.00 | 406 187.00 | | 406 187.00 |
VB T. V. A. | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 224.00 | 64 647.00 | 28 577.00 | 93 224.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 973.00 | | | 69 973.00 |
VP Divers | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 463.00 | 423 634.00 | 1 829.00 | 425 463.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 995.00 | 636 418.00 | 28 577.00 | 664 995.00 |