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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 450.00 | 55 916.00 | 5 534.00 | 61 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 073.00 | 322 458.00 | 230 616.00 | 553 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 745.00 | 299.00 | 279 446.00 | 279 745.00 |
BZ Autres créances | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
CF Disponibilités | 74 604.00 | | 74 604.00 | 74 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 380.00 | 299.00 | 395 081.00 | 395 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 453.00 | 322 757.00 | 625 697.00 | 948 453.00 |
CU Autres participations | 27 812.00 | 9 865.00 | 17 947.00 | 27 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 613.00 | 224 879.00 | 188 734.00 | 413 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 764.00 | 177 764.00 | | 177 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 250.00 | 179 148.00 | | 156 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 994.00 | -22 898.00 | | -90 994.00 |
DL TOTAL (I) | 331 019.00 | 422 013.00 | | 331 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 434.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 892.00 | 113 861.00 | | 114 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 163.00 | 13 002.00 | | 54 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 889.00 | 178 675.00 | | 121 889.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | 8 035.00 | | 3 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 678.00 | 356 781.00 | | 294 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 697.00 | 778 794.00 | | 625 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 678.00 | 256 781.00 | | 294 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 494 480.00 | 224 071.00 | 718 551.00 | 494 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 480.00 | 224 071.00 | 718 551.00 | 494 480.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 40 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 379.00 | 12 160.00 | | 12 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 11 817.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 11 817.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | -11 817.00 | | 2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 560.00 | -39 788.00 | | -27 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 202.00 | 1 006 037.00 | | 859 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 196.00 | 1 028 934.00 | | 950 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 994.00 | -22 898.00 | | -90 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 153.00 | | 183 925.00 | 510 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 528.00 | | 178 085.00 | 235 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 225.00 | 46 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 005.00 | 553 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 780.00 | 31 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 577.00 | | | 169 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 154.00 | | 2 296.00 | 59 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 894.00 | | 3 545.00 | 45 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 873.00 | 43 719.00 | | 268 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 680.00 | 38 199.00 | | 186 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 866.00 | 932.00 | | 30 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 328.00 | 4 588.00 | | 51 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 164.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
UX Autres créances clients | 279 446.00 | | | 279 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 114 107.00 | 114 107.00 | | 114 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785.00 | | | 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 177.00 | 339 177.00 | | 339 177.00 |
VW T.V.A. | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 678.00 | 294 678.00 | | 294 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 103.00 | 11 040.00 | | 5 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 174.00 | 17 287.00 | | 15 174.00 |
ST Autres comptes | 98 549.00 | 111 732.00 | | 98 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 744.00 | 90 777.00 | | 79 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 116 934.00 | 18 981.00 | | 116 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | 2 150.00 | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 266.00 | 13 190.00 | | 7 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 815.00 | 158 459.00 | | 109 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 638.00 | 29 388.00 | | 38 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 401.00 | 238 778.00 | | 310 401.00 |