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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 787.00 | 168 149.00 | 1 638.00 | 169 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 130.00 | 201 377.00 | 25 752.00 | 227 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 120.00 | 52 798.00 | 8 322.00 | 61 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 738.00 | 422 325.00 | 41 413.00 | 463 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
BP En cours de production de services | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | 2 821.00 | 83 578.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 122.00 | 2 821.00 | 183 300.00 | 186 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 861.00 | 425 147.00 | 224 713.00 | 649 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 54 771.00 | 62 091.00 | | 54 771.00 |
DH Report à nouveau | | -64 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 667.00 | 57 303.00 | | -100 667.00 |
DL TOTAL (I) | 303.00 | 100 972.00 | | 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 313.00 | 64 156.00 | | 86 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 617.00 | 72 977.00 | | 82 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 625.00 | 77 949.00 | | 42 625.00 |
EA Autres dettes | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 410.00 | 215 081.00 | | 224 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 713.00 | 316 053.00 | | 224 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 211.00 | 215 081.00 | | 216 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 855.00 | 31 421.00 | 120 276.00 | 88 855.00 |
FD Production vendue biens | 159 130.00 | 22 115.00 | 181 245.00 | 159 130.00 |
FG Production vendue services | 132 803.00 | | 132 803.00 | 132 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 789.00 | 53 536.00 | 434 325.00 | 380 789.00 |
FM Production stockée | | | -3 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 735.00 | 3 291.00 | | 4 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | -3 291.00 | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 313.00 | -11 144.00 | | -9 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 965.00 | 673 016.00 | | 448 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 633.00 | 615 712.00 | | 549 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 667.00 | 57 303.00 | | -100 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 778.00 | 15 275.00 | | 4 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 990.00 | | 2 975.00 | 503 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 226.00 | 463 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 292.00 | 169 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 935.00 | 288 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 080.00 | | | 195 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 211.00 | | 2 975.00 | 303 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 068.00 | 87 778.00 | 86 308.00 | 429 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 958.00 | 34 676.00 | 44 720.00 | 190 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 110.00 | 53 102.00 | 41 588.00 | 238 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 618.00 | 82 618.00 | | 82 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 82 222.00 | 4 178.00 | 86 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 628.00 | 16 429.00 | 8 198.00 | 24 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
VP Divers | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 303.00 | 151 425.00 | 9 878.00 | 161 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 410.00 | 216 212.00 | 8 198.00 | 224 410.00 |