| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 605 780.00 | | 605 780.00 | 605 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 295.00 | 249 847.00 | 107 447.00 | 357 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 143.00 | 623 387.00 | 153 756.00 | 777 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 384.00 | 876 214.00 | 870 170.00 | 1 746 384.00 |
BT Marchandises | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BZ Autres créances | 220 712.00 | 5 710.00 | 215 002.00 | 220 712.00 |
CF Disponibilités | 120 844.00 | | 120 844.00 | 120 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 874.00 | 5 710.00 | 399 164.00 | 404 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 258.00 | 881 924.00 | 1 269 333.00 | 2 151 258.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 680.00 | 379 972.00 | | 453 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 269.00 | 73 708.00 | | 58 269.00 |
DL TOTAL (I) | 520 333.00 | 462 064.00 | | 520 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 877.00 | 100 014.00 | | 95 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 901.00 | 80 718.00 | | 137 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 787.00 | 86 845.00 | | 90 787.00 |
EA Autres dettes | 424 435.00 | 496 669.00 | | 424 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 000.00 | 764 245.00 | | 749 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 333.00 | 1 226 309.00 | | 1 269 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 940.00 | | | 677 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 753.00 | | 71 112.00 | 1 717 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 481.00 | 1 746 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 481.00 | 1 134 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 760.00 | | | 608 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 808.00 | | 71 110.00 | 1 105 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | 2.00 | 3 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 770.00 | 57 772.00 | 32 328.00 | 850 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 790.00 | 57 772.00 | 32 328.00 | 847 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 220 712.00 | 220 712.00 | | 220 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 400.00 | 223 383.00 | 3 016.00 | 226 400.00 |