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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
AN Terrains | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
AP Constructions | 83 070.00 | 83 070.00 | | 83 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 636.00 | 22 131.00 | 1 504.00 | 23 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 411.00 | 256 278.00 | 12 132.00 | 268 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 342.00 | 367 104.00 | 153 237.00 | 520 342.00 |
BT Marchandises | 111 157.00 | 443.00 | 110 713.00 | 111 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 828.00 | 771.00 | 25 056.00 | 25 828.00 |
BZ Autres créances | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 98 741.00 | | 98 741.00 | 98 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 534.00 | 1 214.00 | 259 320.00 | 260 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 877.00 | 368 319.00 | 412 557.00 | 780 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 618.00 | | | 241 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
DL TOTAL (I) | 306 876.00 | | | 306 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 557.00 | | | 412 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 128.00 | 833.00 | 850 961.00 | 850 128.00 |
FG Production vendue services | 117 924.00 | | 117 924.00 | 117 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 052.00 | 833.00 | 968 885.00 | 968 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 142.00 | | | 977 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 883.00 | | | 955 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VW T.V.A. | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 681.00 | 105 681.00 | | 105 681.00 |