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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
AN Terrains | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AP Constructions | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 315.00 | 106 345.00 | 15 970.00 | 122 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 110.00 | 116 438.00 | 8 673.00 | 125 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 902.00 | 311 678.00 | 98 224.00 | 409 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BN En cours de production de biens | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
BZ Autres créances | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 278 133.00 | | 278 133.00 | 278 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 700.00 | | 377 700.00 | 377 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 601.00 | 311 678.00 | 475 924.00 | 787 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
CU Autres participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 907.00 | 216 010.00 | | 221 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 092.00 | 85 897.00 | | 56 092.00 |
DL TOTAL (I) | 309 526.00 | 333 434.00 | | 309 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 695.00 | 79 718.00 | | 66 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 281.00 | 72 729.00 | | 99 281.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 2 297.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 398.00 | 163 613.00 | | 166 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 924.00 | 497 047.00 | | 475 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 059.00 | | 17 006.00 | 396 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163.00 | 409 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 28 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 503.00 | 326 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 480.00 | | 17 006.00 | 312 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 049.00 | 6 792.00 | 311 678.00 | 308 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 997.00 | | 9 337.00 | 9 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 052.00 | 6 792.00 | 302 341.00 | 298 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
VW T.V.A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 398.00 | 166 398.00 | | 166 398.00 |