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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 111.00 | | 112 111.00 | 112 111.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 144.00 | 168 154.00 | 4 990.00 | 173 144.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 748.00 | 169 033.00 | 118 716.00 | 287 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 046.00 | 7 934.00 | 164 112.00 | 172 046.00 |
072 Créances – Autres | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
084 Disponibilités | 432 396.00 | | 432 396.00 | 432 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 639 020.00 | 7 934.00 | 631 086.00 | 639 020.00 |
110 Total général Actif | 926 768.00 | 176 966.00 | 749 802.00 | 926 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 539.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 367 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 615.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 081.00 | | | 302 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 173.00 | | | 152 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 899.00 | | | 97 899.00 |