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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 604.00 | 55 842.00 | 15 761.00 | 71 604.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 214.00 | 55 842.00 | 27 372.00 | 83 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
060 Stock marchandises | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 792.00 | 547.00 | 24 245.00 | 24 792.00 |
072 Créances – Autres | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
084 Disponibilités | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 894.00 | 547.00 | 77 347.00 | 77 894.00 |
110 Total général Actif | 161 108.00 | 56 390.00 | 104 719.00 | 161 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 685.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 529.00 | | | 79 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 190.00 | | | 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 922.00 | | | 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |