| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 474.00 | 41 375.00 | 77 099.00 | 118 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 444.00 | 41 375.00 | 100 069.00 | 141 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 788.00 | 15 352.00 | 269 437.00 | 284 788.00 |
BZ Autres créances | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CF Disponibilités | 254 403.00 | | 254 403.00 | 254 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 603.00 | 15 352.00 | 538 252.00 | 553 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 048.00 | 56 727.00 | 638 321.00 | 695 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DH Report à nouveau | -45 060.00 | | | -45 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 742.00 | -45 060.00 | | 177 742.00 |
DL TOTAL (I) | 141 614.00 | -36 129.00 | | 141 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 754.00 | 329 886.00 | | 282 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 504.00 | 141 402.00 | | 131 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 116.00 | 119 585.00 | | 81 116.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 9 076.00 | | 1 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 707.00 | 647 557.00 | | 496 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 321.00 | 611 428.00 | | 638 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 179.00 | 567 671.00 | | 286 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 036.00 | | 1 531 036.00 | 1 531 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 036.00 | | 1 531 036.00 | 1 531 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 723.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 620.00 | 10 137.00 | | 29 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 816.00 | 8 111.00 | | 11 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | 5 079.00 | | 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 402.00 | 33 982.00 | | 12 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 291.00 | 8 187.00 | | 8 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 417.00 | 5 000.00 | | 8 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 708.00 | 18 266.00 | | 16 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 306.00 | 15 715.00 | | -4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 087.00 | 1 344 901.00 | | 1 573 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 345.00 | 1 389 961.00 | | 1 395 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 742.00 | -45 060.00 | | 177 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 836.00 | | 22 608.00 | 118 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 836.00 | | 7 638.00 | 110 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 14 970.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 652.00 | 13 723.00 | | 27 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 652.00 | 13 723.00 | | 27 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 935.00 | 8 417.00 | | 6 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 935.00 | 8 417.00 | | 6 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 935.00 | 8 417.00 | | 6 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 504.00 | 131 504.00 | | 131 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 437.00 | 269 437.00 | | 269 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 739.00 | 72 211.00 | 210 528.00 | 282 739.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 201.00 | 299 201.00 | 2 000.00 | 301 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 707.00 | 286 179.00 | 210 528.00 | 496 707.00 |