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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 893.00 | 74 885.00 | 2 008.00 | 76 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 269.00 | 93 640.00 | 98 630.00 | 192 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 833.00 | 2 789.00 | 61 043.00 | 63 833.00 |
BZ Autres créances | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CF Disponibilités | 185 142.00 | | 185 142.00 | 185 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 703.00 | 2 789.00 | 267 914.00 | 270 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 973.00 | 96 429.00 | 366 544.00 | 462 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 736.00 | 56 601.00 | | 84 736.00 |
DH Report à nouveau | | -3 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 730.00 | 31 669.00 | | 38 730.00 |
DL TOTAL (I) | 131 851.00 | 93 121.00 | | 131 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 478.00 | 106 478.00 | | 106 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 118.00 | 52 443.00 | | 63 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 896.00 | 47 619.00 | | 59 896.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | 414.00 | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 693.00 | 207 081.00 | | 234 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 544.00 | 300 202.00 | | 366 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 633 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 633 706.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 639.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -5 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | -38.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 081.00 | 656 569.00 | | 646 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 351.00 | 624 899.00 | | 607 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 730.00 | 31 669.00 | | 38 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 778.00 | 923.00 | 37 061.00 | 129 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 946.00 | 922.00 | 37 061.00 | 127 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 551.00 | 111 551.00 | | 111 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 570.00 | 77 870.00 | 700.00 | 78 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 566.00 | 234 566.00 | | 234 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |